| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 057.00 | 22 730.00 | 1 327.00 | 24 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 701.00 | 25 374.00 | 1 327.00 | 26 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
BZ Autres créances | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CF Disponibilités | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 094.00 | 25 374.00 | 51 720.00 | 77 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
DH Report à nouveau | -2 919.00 | 4 684.00 | | -2 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 843.00 | -7 602.00 | | 8 843.00 |
DL TOTAL (I) | 28 161.00 | 19 319.00 | | 28 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 148.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 1 170.00 | | 2 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 181.00 | 8 524.00 | | 11 181.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 942.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 559.00 | 10 785.00 | | 23 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 720.00 | 30 103.00 | | 51 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 559.00 | 10 785.00 | | 23 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 099.00 | | 113 099.00 | 113 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 099.00 | | 113 099.00 | 113 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 113.00 | 75 743.00 | | 113 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 271.00 | 83 346.00 | | 104 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 843.00 | -7 602.00 | | 8 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 058.00 | 5 316.00 | | 20 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 851.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 709.00 | 4 465.00 | | 19 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |