| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 449.00 | 44 482.00 | 77 967.00 | 122 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 730.00 | 44 482.00 | 1 335 247.00 | 1 379 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 204.00 | | 128 204.00 | 128 204.00 |
BZ Autres créances | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
CF Disponibilités | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 467.00 | | 220 467.00 | 220 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 197.00 | 44 482.00 | 1 555 715.00 | 1 600 197.00 |
CU Autres participations | 1 257 250.00 | | 1 257 250.00 | 1 257 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 684 323.00 | 723 928.00 | | 684 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 753.00 | -19 605.00 | | 50 753.00 |
DK Provisions réglementées | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 326.00 | 1 271 573.00 | | 1 302 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 672.00 | 59 248.00 | | 44 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 474.00 | 123 940.00 | | 61 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 928.00 | | 4 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 351.00 | 20 948.00 | | 142 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 389.00 | 209 065.00 | | 253 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 715.00 | 1 480 638.00 | | 1 555 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 111.00 | 175 135.00 | | 234 111.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 001.00 | 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 26 262.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 4 391.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 737.00 | 4 544.00 | | 10 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 192.00 | 296 050.00 | | 386 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 439.00 | 315 655.00 | | 335 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 753.00 | -19 605.00 | | 50 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 730.00 | | | 1 379 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 449.00 | | | 122 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 281.00 | | | 1 257 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 398.00 | 24 084.00 | | 20 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 398.00 | 24 084.00 | | 20 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 124.00 | 60 121.00 | | 60 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 128 204.00 | 128 204.00 | | 128 204.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 644.00 | 25 366.00 | 19 278.00 | 44 644.00 |
VI Groupe et associés | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 370.00 | 186 340.00 | 31.00 | 186 370.00 |
VW T.V.A. | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 389.00 | 234 111.00 | 19 278.00 | 253 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 038.00 | 24 699.00 | | 29 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 376.00 | 3 286.00 | | 3 376.00 |
ST Autres comptes | 16 036.00 | 16 440.00 | | 16 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | 2 508.00 | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 949.00 | 27 207.00 | | 30 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 804.00 | 60 402.00 | | 52 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731.00 | 712.00 | | 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 412.00 | 19 726.00 | | 19 412.00 |