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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 589.00 | 69 298.00 | 6 291.00 | 75 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 780.00 | 5 325.00 | 455.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 078.00 | 78 332.00 | 51 746.00 | 130 078.00 |
BT Marchandises | 101 422.00 | | 101 422.00 | 101 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 844.00 | 2 300.00 | 173 543.00 | 175 844.00 |
BZ Autres créances | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 018.00 | 2 300.00 | 386 718.00 | 389 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 096.00 | 80 632.00 | 438 463.00 | 519 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 963.00 | 30 096.00 | | 30 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 179.00 | 24 867.00 | | 30 179.00 |
DL TOTAL (I) | 68 642.00 | 62 463.00 | | 68 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 257.00 | 36 431.00 | | 12 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 268.00 | 256 602.00 | | 278 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | 33 209.00 | | 30 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 061.00 | 19 389.00 | | 48 061.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 3 719.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 822.00 | 349 350.00 | | 369 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 463.00 | 411 813.00 | | 438 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 026.00 | 329 860.00 | | 367 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 994.00 | | 1 083.00 | 128 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 285.00 | | 1 083.00 | 80 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 681.00 | 1 651.00 | | 76 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 972.00 | 1 651.00 | | 72 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 175 844.00 | 175 844.00 | | 175 844.00 |
VB T. V. A. | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VI Groupe et associés | 278 268.00 | 278 268.00 | | 278 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 936.00 | 212 936.00 | | 212 936.00 |
VW T.V.A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 026.00 | 367 026.00 | | 367 026.00 |