| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 872.00 | 83 959.00 | 41 913.00 | 125 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 364.00 | 29 213.00 | 12 151.00 | 41 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 066.00 | | 952 066.00 | 952 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 328 752.00 | 113 172.00 | 10 215 580.00 | 10 328 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 298.00 | | 72 298.00 | 72 298.00 |
CF Disponibilités | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 561.00 | | 109 561.00 | 109 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 438 313.00 | 113 172.00 | 10 325 141.00 | 10 438 313.00 |
CU Autres participations | 9 184 450.00 | | 9 184 450.00 | 9 184 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 117 200.00 | 5 117 200.00 | | 5 117 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 420.00 | 117 420.00 | | 117 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 720.00 | 511 720.00 | | 511 720.00 |
DG Autres réserves | 2 573 242.00 | 2 789 626.00 | | 2 573 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 809.00 | 1 165 260.00 | | 1 303 809.00 |
DK Provisions réglementées | 65 440.00 | 68 135.00 | | 65 440.00 |
DL TOTAL (I) | 9 688 831.00 | 9 769 360.00 | | 9 688 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 577.00 | 23 137.00 | | 12 577.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 1 745.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 310.00 | 665 185.00 | | 636 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 141.00 | 10 434 546.00 | | 10 325 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 030.00 | | 140 030.00 | 140 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 030.00 | | 140 030.00 | 140 030.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 137.00 | 289.00 | | 14 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 137.00 | 12 289.00 | | 14 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 659.00 | 2 423.00 | | 5 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 442.00 | 23 808.00 | | 11 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 102.00 | 26 269.00 | | 17 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 965.00 | -13 980.00 | | -2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 578.00 | 1 439 310.00 | | 1 526 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 769.00 | 274 050.00 | | 222 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 809.00 | 1 165 260.00 | | 1 303 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 288 948.00 | | 47 354.00 | 10 288 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 161 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 550.00 | 10 328 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 550.00 | 167 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 786.00 | | | 174 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114 162.00 | | 47 354.00 | 10 114 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 547.00 | 35 515.00 | 1 891.00 | 79 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 547.00 | 35 515.00 | 1 891.00 | 79 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 135.00 | 11 442.00 | 14 137.00 | 68 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 135.00 | 11 442.00 | 14 137.00 | 68 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 952 066.00 | | | 952 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VI Groupe et associés | 582 136.00 | 582 136.00 | | 582 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 690.00 | 92 624.00 | 977 066.00 | 1 069 690.00 |
VW T.V.A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 310.00 | 636 310.00 | | 636 310.00 |