| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 307.00 | | 620 307.00 | 620 307.00 |
BZ Autres créances | 88 668.00 | | 88 668.00 | 88 668.00 |
CF Disponibilités | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 214.00 | | 91 214.00 | 91 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 521.00 | | 711 521.00 | 711 521.00 |
CU Autres participations | 620 007.00 | | 620 007.00 | 620 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 136.00 | | | 517 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
DL TOTAL (I) | 635 842.00 | | | 635 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 521.00 | | | 711 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 307.00 | | | 620 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 307.00 | | | 620 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VC Groupe et associés | 88 668.00 | 88 668.00 | | 88 668.00 |
VI Groupe et associés | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 668.00 | 88 668.00 | | 88 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
ST Autres comptes | 312.00 | | | 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 035.00 | | | 5 035.00 |