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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 096.00 | 153 785.00 | 4 311.00 | 158 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 18 352.00 | 38 648.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 249.00 | 584.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 220.00 | 149 883.00 | 95 337.00 | 245 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 298.00 | 61 477.00 | 116 821.00 | 178 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 114 487.00 | 399 266.00 | 5 715 221.00 | 6 114 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 942.00 | 170 059.00 | 494 882.00 | 664 942.00 |
BZ Autres créances | 71 162.00 | | 71 162.00 | 71 162.00 |
CF Disponibilités | 633 971.00 | | 633 971.00 | 633 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 601.00 | 170 059.00 | 1 224 542.00 | 1 394 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509 088.00 | 569 326.00 | 6 939 763.00 | 7 509 088.00 |
CU Autres participations | 5 456 320.00 | 15 520.00 | 5 440 800.00 | 5 456 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 227 413.00 | 874 243.00 | | 1 227 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 922.00 | 353 169.00 | | 148 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 834.00 | 1 309 913.00 | | 1 458 834.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 176 300.00 | 4 989 461.00 | | 4 176 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 424.00 | 447 508.00 | | 605 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 446.00 | 228 904.00 | | 260 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 236.00 | 225 591.00 | | 287 236.00 |
EA Autres dettes | 146 522.00 | 103 179.00 | | 146 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 475 928.00 | 5 994 643.00 | | 5 475 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 939 763.00 | 7 304 555.00 | | 6 939 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 718.00 | 1 834 589.00 | | 2 109 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | 106.00 | | 1 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 294.00 | | 1 157 294.00 | 1 157 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 294.00 | | 1 157 294.00 | 1 157 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 983 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 261.00 | |
GE Autres charges | | | 567 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 735.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 780.00 | 11 200.00 | | 5 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 132.00 | 11 200.00 | | 11 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 132.00 | 11 800.00 | | -11 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 917.00 | 59 398.00 | | 34 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 442.00 | 2 331 137.00 | | 2 362 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 520.00 | 1 977 968.00 | | 2 213 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 922.00 | 353 169.00 | | 148 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 096.00 | | | 215 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 330.00 | | | 244 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665 502.00 | | 15 163.00 | 5 665 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 000.00 | 35 270.00 | | 287 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 351.00 | 15 787.00 | | 156 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 648.00 | 19 483.00 | | 130 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 446.00 | 260 446.00 | | 260 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 236.00 | 287 236.00 | | 287 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 522.00 | 146 522.00 | | 146 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 298.00 | | 178 298.00 | 178 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
UX Autres créances clients | 664 942.00 | 664 942.00 | | 664 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 175 072.00 | 808 861.00 | 2 723 371.00 | 4 175 072.00 |
VI Groupe et associés | 605 424.00 | 605 424.00 | | 605 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 444.00 | | | 808 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 648.00 | 760 630.00 | 197 018.00 | 957 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 475 928.00 | 2 109 718.00 | 2 723 371.00 | 5 475 928.00 |