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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 621.00 | 498 621.00 | | 498 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 116.00 | 549 116.00 | | 549 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 420.00 | 4 529.00 | 129 891.00 | 134 420.00 |
BZ Autres créances | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 293.00 | 4 529.00 | 219 764.00 | 224 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 409.00 | 553 645.00 | 219 764.00 | 773 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 685.00 | 5 684.00 | | 5 685.00 |
DH Report à nouveau | -153 450.00 | -42 960.00 | | -153 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 063.00 | -110 489.00 | | -55 063.00 |
DL TOTAL (I) | -191 828.00 | -136 765.00 | | -191 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 004.00 | 68 185.00 | | 64 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 106.00 | 144 356.00 | | 272 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482.00 | 2 393.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 592.00 | 289 935.00 | | 411 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 764.00 | 153 169.00 | | 219 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 592.00 | 214 935.00 | | 411 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 175.00 | | 176 175.00 | 176 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 175.00 | | 176 175.00 | 176 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 225.00 | 115 896.00 | | 176 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 288.00 | 226 386.00 | | 231 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 063.00 | -110 490.00 | | -55 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 116.00 | | | 549 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 621.00 | | | 498 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 116.00 | | | 549 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 621.00 | | | 498 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 106.00 | 272 106.00 | | 272 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 134 420.00 | 134 420.00 | | 134 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 420.00 | 223 420.00 | | 223 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 592.00 | 411 592.00 | | 411 592.00 |