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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 399.00 | 4 590.00 | 9 809.00 | 14 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 057.00 | 111 870.00 | 118 188.00 | 230 057.00 |
040 Immobilisations financières | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 820.00 | 116 460.00 | 154 360.00 | 270 820.00 |
060 Stock marchandises | 992 619.00 | | 992 619.00 | 992 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 079.00 | 6 777.00 | 40 303.00 | 47 079.00 |
072 Créances – Autres | 141 120.00 | | 141 120.00 | 141 120.00 |
084 Disponibilités | 204 416.00 | | 204 416.00 | 204 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 394 281.00 | 6 777.00 | 1 387 504.00 | 1 394 281.00 |
110 Total général Actif | 1 665 101.00 | 123 237.00 | 1 541 864.00 | 1 665 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 377 580.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 851.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 020 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 691 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 743 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 022 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 232 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 541 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 086 745.00 | | | 1 086 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
224 Production immobilisée | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 734.00 | | | 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 153 330.00 | | | 1 153 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 645 212.00 | | | 645 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169 168.00 | | | -169 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
242 Autres charges externes. | 303 562.00 | | | 303 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 850.00 | | | 251 850.00 |
252 Charges sociales | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 212 439.00 | | | 1 212 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 109.00 | | | -59 109.00 |
294 Charges financières | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 720.00 | | | -67 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3.00 | | | 3.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 982.00 | | | 261 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |