| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 448.00 | 552.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 800.00 | 1 881.00 | 13 919.00 | 15 800.00 |
040 Immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 675.00 | 2 329.00 | 19 346.00 | 21 675.00 |
060 Stock marchandises | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
072 Créances – Autres | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
084 Disponibilités | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 348.00 | | 108 348.00 | 108 348.00 |
110 Total général Actif | 130 021.00 | 2 329.00 | 127 692.00 | 130 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 692.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 750.00 | 116 047.00 | | 70 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 833.00 | 1 200.00 | | 9 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 064.00 | 3 000.00 | | 67 064.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 56.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 748.00 | 120 302.00 | | 147 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 543.00 | 41 441.00 | | 47 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 370.00 | -142.00 | | 17 370.00 |
242 Autres charges externes. | 75 201.00 | 82 127.00 | | 75 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | 5 250.00 | | 1 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 418.00 | 673.00 | | 1 418.00 |
262 Autres charges | 1 308.00 | 422.00 | | 1 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 588.00 | 129 771.00 | | 144 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 162.00 | -9 469.00 | | 3 162.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -420.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 092.00 | -9 118.00 | | 3 092.00 |