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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 924.00 | 52 724.00 | 1 200.00 | 53 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 113.00 | 70 919.00 | 66 193.00 | 137 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 102.00 | 123 643.00 | 72 458.00 | 196 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 216 645.00 | | 216 645.00 | 216 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 157.00 | | 323 157.00 | 323 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 259.00 | 123 643.00 | 395 616.00 | 519 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
DG Autres réserves | | 3 088.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 105.00 | | | -9 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 240.00 | -12 193.00 | | -18 240.00 |
DL TOTAL (I) | 48 634.00 | 66 875.00 | | 48 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 134.00 | 116 311.00 | | 187 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 190.00 | 104 876.00 | | 75 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 626.00 | 56 714.00 | | 31 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 434.00 | 47 263.00 | | 50 434.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | 2 178.00 | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 981.00 | 327 342.00 | | 346 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 616.00 | 394 217.00 | | 395 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 092.00 | 291 272.00 | | 325 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 241.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 502 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 400.00 | 60 000.00 | | 30 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 1 598.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 1 598.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 885.00 | 58 402.00 | | 29 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 733.00 | 543 611.00 | | 537 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 973.00 | 555 804.00 | | 555 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 240.00 | -12 193.00 | | -18 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 022.00 | 12 942.00 | | 8 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 308.00 | | 7 793.00 | 188 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 724.00 | | 1 200.00 | 52 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 519.00 | | 6 593.00 | 130 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 296.00 | 12 347.00 | | 111 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 572.00 | 12 347.00 | | 58 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 889.00 | 165 000.00 | | 186 889.00 |
VI Groupe et associés | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 819.00 | | | -70 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 337.00 | 86 272.00 | 5 065.00 | 91 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 981.00 | 325 092.00 | | 346 981.00 |