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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 841.00 | 51 352.00 | 44 489.00 | 95 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 988.00 | 67 999.00 | 49 989.00 | 117 988.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 086.00 | | 1 553 086.00 | 1 553 086.00 |
BZ Autres créances | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CF Disponibilités | 756 256.00 | | 756 256.00 | 756 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 382.00 | | 2 338 382.00 | 2 338 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 370.00 | 67 999.00 | 2 388 371.00 | 2 456 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 743.00 | 760 347.00 | | 700 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 368.00 | 640 396.00 | | 706 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 111.00 | 1 885 743.00 | | 1 892 111.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 53 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 53 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | 874.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 855.00 | 82 819.00 | | 176 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 310.00 | 269 532.00 | | 303 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 260.00 | 353 225.00 | | 481 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 371.00 | 2 292 468.00 | | 2 388 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | 874.00 | | 1 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 152.00 | | 1 836.00 | 116 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 652.00 | | 1 836.00 | 110 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 940.00 | 9 059.00 | | 58 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 940.00 | 9 059.00 | | 58 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | | 38 500.00 | 53 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 500.00 | | 38 500.00 | 53 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 855.00 | 176 855.00 | | 176 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 086.00 | 1 553 086.00 | | 1 553 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 269.00 | 1 587 269.00 | | 1 587 269.00 |
VW T.V.A. | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 260.00 | 481 260.00 | | 481 260.00 |