| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 800.00 | 2 068.00 | 16 732.00 | 18 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 216.00 | 15 827.00 | 11 389.00 | 27 216.00 |
040 Immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 390.00 | 17 896.00 | 28 494.00 | 46 390.00 |
060 Stock marchandises | 57 716.00 | | 57 716.00 | 57 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
072 Créances – Autres | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
110 Total général Actif | 129 116.00 | 17 896.00 | 111 220.00 | 129 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 951.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 153 116.00 | 221 349.00 | | 153 116.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | 1 209.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 057.00 | 222 559.00 | | 158 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 909.00 | 165 536.00 | | 71 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 829.00 | -27 651.00 | | 24 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320.00 | 2 085.00 | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 40 164.00 | 51 174.00 | | 40 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 550.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 939.00 | 28 572.00 | | 19 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 447.00 | 4 256.00 | | 4 447.00 |
262 Autres charges | 978.00 | 1 132.00 | | 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 586.00 | 225 653.00 | | 162 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 529.00 | -3 094.00 | | -4 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 339.00 | 3 959.00 | | 15 339.00 |
294 Charges financières | 2 634.00 | 2 712.00 | | 2 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 379.00 | 351.00 | | 24 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -459.00 | -566.00 | | -459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 744.00 | -1 632.00 | | -15 744.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 161.00 | | | -8 161.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 432.00 | | | 21 432.00 |