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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 805.00 | 48 843.00 | 2 961.00 | 51 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 255.00 | 325 459.00 | 46 796.00 | 372 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 061.00 | 374 303.00 | 59 758.00 | 434 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 203.00 | | 1 899 203.00 | 1 899 203.00 |
BZ Autres créances | 130 709.00 | | 130 709.00 | 130 709.00 |
CF Disponibilités | 781 935.00 | | 781 935.00 | 781 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 242.00 | | 2 830 242.00 | 2 830 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 303.00 | 374 303.00 | 2 890 000.00 | 3 264 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 858 167.00 | | | 858 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 045.00 | | | 1 054 045.00 |
DP Provisions pour risques | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 938.00 | | | 1 052 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 014.00 | | | 703 014.00 |
EA Autres dettes | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 622.00 | | | 1 814 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 000.00 | | | 2 890 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 622.00 | | | 1 814 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 237 324.00 | | 6 237 324.00 | 6 237 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 237 324.00 | | 6 237 324.00 | 6 237 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 926.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 098 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 967.00 | | | 64 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 186.00 | | | -36 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 318 021.00 | | | 6 318 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 232 143.00 | | | 6 232 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 974.00 | | 32 202.00 | 492 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 115.00 | 434 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 115.00 | 424 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 974.00 | | 32 202.00 | 482 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 938.00 | 69 926.00 | 72 561.00 | 376 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 938.00 | 69 926.00 | 72 561.00 | 376 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 332.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 939.00 | 1 052 939.00 | | 1 052 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 015.00 | 503 015.00 | | 503 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 669.00 | 258 669.00 | | 258 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 203.00 | 1 899 203.00 | | 1 899 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 709.00 | 130 709.00 | | 130 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 912.00 | 2 029 912.00 | | 2 029 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 623.00 | 1 814 623.00 | | 1 814 623.00 |