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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 302.00 | 189 557.00 | 81 746.00 | 271 302.00 |
040 Immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 521.00 | 189 557.00 | 95 964.00 | 285 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
060 Stock marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
072 Créances – Autres | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 058.00 | | 100 058.00 | 100 058.00 |
084 Disponibilités | 66 651.00 | | 66 651.00 | 66 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 170.00 | | 193 170.00 | 193 170.00 |
110 Total général Actif | 478 690.00 | 189 557.00 | 289 134.00 | 478 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 615.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 052.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 932.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 399.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 135.00 | 1 973.00 | | 5 135.00 |
214 Production vendue de biens – France | 467 914.00 | 455 979.00 | | 467 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 832.00 | 170.00 | | 6 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 579.00 | 24 497.00 | | 53 579.00 |
230 Autres produits | 406.00 | 2 473.00 | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 866.00 | 485 092.00 | | 533 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 755.00 | 951.00 | | 2 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 96.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 619.00 | 135 086.00 | | 161 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 976.00 | 3 488.00 | | 1 976.00 |
242 Autres charges externes. | 89 680.00 | 88 173.00 | | 89 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | 4 130.00 | | 4 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 290.00 | 193 456.00 | | 202 290.00 |
252 Charges sociales | 15 598.00 | 10 371.00 | | 15 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 680.00 | 13 226.00 | | 13 680.00 |
262 Autres charges | 1 263.00 | 710.00 | | 1 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 968.00 | 449 687.00 | | 492 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 897.00 | 35 406.00 | | 40 897.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 39.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 514.00 | 7 161.00 | | 3 514.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 340.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 270.00 | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 052.00 | 41 975.00 | | 44 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 385.00 | | | 286 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |