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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 720.00 | 2 120.00 | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 557.00 | 81 959.00 | 14 599.00 | 96 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 302.00 | 240 872.00 | 198 430.00 | 439 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 082.00 | 323 550.00 | 2 228 532.00 | 2 552 082.00 |
BT Marchandises | 328 534.00 | | 328 534.00 | 328 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
BZ Autres créances | 209 912.00 | | 209 912.00 | 209 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CF Disponibilités | 390 638.00 | | 390 638.00 | 390 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 734.00 | | 999 734.00 | 999 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 816.00 | 323 550.00 | 3 228 266.00 | 3 551 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 865.00 | 36 417.00 | | 49 865.00 |
DH Report à nouveau | 377 516.00 | 342 021.00 | | 377 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 723.00 | 268 943.00 | | 361 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 104.00 | 2 147 381.00 | | 2 289 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 447.00 | 136 855.00 | | 108 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 439.00 | 330 732.00 | | 431 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 099.00 | 228 402.00 | | 289 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 059.00 | 128 137.00 | | 110 059.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 162.00 | 824 127.00 | | 939 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 266.00 | 2 971 508.00 | | 3 228 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 656.00 | 32 357.00 | | 2 540 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 13 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 932.00 | 2 552 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 572.00 | 535 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 250.00 | 2 590.00 | | 2 000 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 139.00 | 28 291.00 | | 525 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 267.00 | 1 476.00 | | 15 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 616.00 | 37 505.00 | 17 572.00 | 303 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 469.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 366.00 | 37 036.00 | 17 572.00 | 303 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 099.00 | 289 099.00 | | 289 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 447.00 | 28 621.00 | 79 825.00 | 108 447.00 |
VI Groupe et associés | 431 439.00 | 431 439.00 | | 431 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 622.00 | 206 622.00 | | 206 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 434.00 | 264 434.00 | | 264 434.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 161.00 | 859 336.00 | 79 825.00 | 939 161.00 |