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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 11 198.00 | 191.00 | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 334.00 | 13 010.00 | 4 324.00 | 17 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 421.00 | 25 167.00 | 14 254.00 | 39 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
BZ Autres créances | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 531.00 | | 137 531.00 | 137 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 953.00 | 25 167.00 | 151 785.00 | 176 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DG Autres réserves | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
DH Report à nouveau | 14 717.00 | 12 994.00 | | 14 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611.00 | 1 723.00 | | 2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 45 200.00 | 42 588.00 | | 45 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 423.00 | 23 591.00 | | 36 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 1 364.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 240.00 | 25 158.00 | | 30 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 088.00 | 32 709.00 | | 39 088.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 425.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 586.00 | 83 248.00 | | 106 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 785.00 | 125 836.00 | | 151 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 586.00 | 83 248.00 | | 106 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 423.00 | 23 591.00 | | 36 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 121.00 | | 419 121.00 | 419 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 121.00 | | 419 121.00 | 419 121.00 |
FM Production stockée | | | 24 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 7 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 238.00 | 9 255.00 | | 6 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 454.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 454.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | -454.00 | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 3 904.00 | | 5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 866.00 | 394 526.00 | | 449 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 255.00 | 392 803.00 | | 447 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611.00 | 1 723.00 | | 2 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 271.00 | 2 896.00 | | 22 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 312.00 | 2 896.00 | | 21 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UX Autres créances clients | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VC Groupe et associés | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 586.00 | 106 586.00 | | 106 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 434.00 | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 446.00 | 10 217.00 | | 9 446.00 |
ST Autres comptes | 56 388.00 | 49 284.00 | | 56 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 069.00 | 33 449.00 | | 36 069.00 |
YT Sous‐traitance | 44 252.00 | 15 019.00 | | 44 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 020.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | 596.00 | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | 1 030.00 | | 1 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 454.00 | 50 811.00 | | 66 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 616.00 | 31 088.00 | | 33 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 663.00 | 110 988.00 | | 147 663.00 |