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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AP Constructions | 84 207.00 | 25 878.00 | 58 329.00 | 84 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 396.00 | 52 085.00 | 9 311.00 | 61 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 958.00 | 47 850.00 | 57 108.00 | 104 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 759.00 | 128 719.00 | 134 039.00 | 262 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 822.00 | 48 759.00 | 662 063.00 | 710 822.00 |
BZ Autres créances | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
CF Disponibilités | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 570.00 | 48 759.00 | 826 811.00 | 875 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 328.00 | 177 478.00 | 960 850.00 | 1 138 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 262 915.00 | 215 650.00 | | 262 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 150.00 | 47 265.00 | | -221 150.00 |
DK Provisions réglementées | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 50 765.00 | 271 915.00 | | 50 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 313.00 | 240 682.00 | | 272 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 3.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 302.00 | 227 022.00 | | 197 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 357.00 | 191 379.00 | | 266 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 888.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 173 131.00 | 208 651.00 | | 173 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 085.00 | 868 626.00 | | 910 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 850.00 | 1 170 542.00 | | 960 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 168.00 | 789 907.00 | | 758 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 236.00 | 100 466.00 | | 73 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 602.00 | | 40 156.00 | 222 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 404.00 | | 40 156.00 | 210 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 044.00 | 19 676.00 | | 109 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 137.00 | 19 676.00 | | 106 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 512.00 | 4 247.00 | | 44 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 512.00 | 4 247.00 | | 44 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 912.00 | 4 247.00 | 30 000.00 | 76 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 247.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 302.00 | 197 302.00 | | 197 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 605.00 | 179 605.00 | | 179 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 131.00 | 173 131.00 | | 173 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 655 675.00 | | | 655 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
VB T. V. A. | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 738.00 | 37 822.00 | 118 538.00 | 189 738.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 880.00 | | | 131 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
VP Divers | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 380.00 | 757 941.00 | 64 439.00 | 822 380.00 |
VW T.V.A. | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 085.00 | 758 169.00 | 118 538.00 | 910 085.00 |