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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 350.00 | | 1 656 350.00 | 1 656 350.00 |
BZ Autres créances | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 402.00 | | 1 662 402.00 | 1 662 402.00 |
CU Autres participations | 1 656 350.00 | | 1 656 350.00 | 1 656 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 587.00 | 16 962.00 | | 9 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 375.00 | -7 375.00 | | -6 375.00 |
DL TOTAL (I) | 47 213.00 | 53 587.00 | | 47 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 10 854.00 | | 3 237.00 |
EA Autres dettes | 1 611 953.00 | 1 600 929.00 | | 1 611 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 190.00 | 1 611 783.00 | | 1 615 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 402.00 | 1 665 370.00 | | 1 662 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 375.00 | 7 375.00 | | 6 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 375.00 | -7 375.00 | | -6 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 350.00 | | | 1 656 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 350.00 | | | 1 656 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 908.00 | 1 611 908.00 | | 1 611 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 190.00 | 1 615 190.00 | | 1 615 190.00 |