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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 000.00 | 13 163.00 | 121 838.00 | 135 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 093 627.00 | 127 091.00 | 1 966 536.00 | 2 093 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 228 627.00 | 140 254.00 | 2 088 374.00 | 2 228 627.00 |
072 Créances – Autres | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
084 Disponibilités | 280 074.00 | | 280 074.00 | 280 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 800.00 | | 284 800.00 | 284 800.00 |
110 Total général Actif | 2 513 427.00 | 140 254.00 | 2 373 174.00 | 2 513 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 223 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 536 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 558.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 866 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 404 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 418 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 506 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 373 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 374.00 | 10 516.00 | | 13 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 374.00 | 10 516.00 | | 13 374.00 |
242 Autres charges externes. | 7 100.00 | 5 878.00 | | 7 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | 2 075.00 | | 2 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 361.00 | 7 953.00 | | 22 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 988.00 | 2 563.00 | | -8 988.00 |
280 Produits financiers | 75 978.00 | 110 343.00 | | 75 978.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | 2 186.00 | | 1 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | -968.00 | | 8 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 558.00 | 111 687.00 | | 57 558.00 |