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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 524.00 | 12 580.00 | 12 944.00 | 25 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 933.00 | 247 991.00 | 99 942.00 | 347 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 025.00 | 270 391.00 | 126 634.00 | 397 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
BN En cours de production de biens | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
BT Marchandises | 428 379.00 | 32 277.00 | 396 102.00 | 428 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 405.00 | 4 476.00 | 357 929.00 | 362 405.00 |
BZ Autres créances | 148 494.00 | | 148 494.00 | 148 494.00 |
CF Disponibilités | 320 736.00 | | 320 736.00 | 320 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 867.00 | 36 753.00 | 1 286 114.00 | 1 322 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 892.00 | 307 144.00 | 1 412 748.00 | 1 719 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 314.00 | | | 292 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 359 734.00 | | | 359 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 417.00 | | | 106 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 277.00 | | | 475 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 981.00 | | | 306 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 224.00 | | | 162 224.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 015.00 | | | 1 053 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 748.00 | | | 1 412 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 640.00 | | | 499 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 905.00 | | 33 455.00 | 391 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 13 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 334.00 | 397 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 634.00 | 373 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 137.00 | | 31 955.00 | 364 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 948.00 | | 1 500.00 | 17 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 257.00 | 39 768.00 | 22 634.00 | 253 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 437.00 | 39 768.00 | 22 634.00 | 243 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 523.00 | 32 277.00 | 29 523.00 | 29 523.00 |
6T Sur comptes clients | 1 427.00 | 3 049.00 | | 1 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 950.00 | 35 326.00 | 29 523.00 | 30 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 950.00 | 35 326.00 | 29 523.00 | 30 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 326.00 | 29 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 981.00 | 306 981.00 | | 306 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
UX Autres créances clients | 347 304.00 | 347 304.00 | | 347 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VB T. V. A. | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VC Groupe et associés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 417.00 | 28 320.00 | 78 097.00 | 106 417.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 793.00 | | | 256 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 708.00 | 109 708.00 | | 109 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 264.00 | 517 516.00 | 13 748.00 | 531 264.00 |
VW T.V.A. | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 737.00 | 499 640.00 | 78 097.00 | 577 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
ST Autres comptes | 330 609.00 | | | 330 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 378.00 | | | 102 378.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 235.00 | | | 190 235.00 |
YT Sous‐traitance | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 961.00 | | | 393 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 602.00 | | | 459 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 154.00 | | | 556 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |