| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
AH Fonds commercial | 160 541.00 | | 160 541.00 | 160 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 982.00 | 15 406.00 | 576.00 | 15 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 269.00 | 24 722.00 | 163 548.00 | 188 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CF Disponibilités | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 859.00 | 24 722.00 | 180 138.00 | 204 859.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 234.00 | 2 045.00 | | 2 234.00 |
DG Autres réserves | 8 445.00 | 4 846.00 | | 8 445.00 |
DH Report à nouveau | | -4 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 953.00 | 8 107.00 | | 6 953.00 |
DL TOTAL (I) | 67 632.00 | 60 679.00 | | 67 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 282.00 | 34 558.00 | | 25 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 842.00 | 55 636.00 | | 48 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 239.00 | 11 608.00 | | 18 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 143.00 | 53 049.00 | | 20 143.00 |
EA Autres dettes | | 31 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 505.00 | 186 436.00 | | 112 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 138.00 | 247 115.00 | | 180 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 490.00 | 2 041.00 | | 91 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 169.00 | 25 827.00 | | 46 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 321.00 | -23 785.00 | | 45 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 387.00 | 238 885.00 | | 175 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 434.00 | 230 778.00 | | 168 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 953.00 | 8 107.00 | | 6 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 269.00 | | | 188 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 857.00 | | | 169 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 306.00 | 1 416.00 | | 23 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 874.00 | 442.00 | | 8 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 432.00 | 974.00 | | 14 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 282.00 | 15 452.00 | 9 829.00 | 25 282.00 |
VI Groupe et associés | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 519.00 | 11 719.00 | 1 800.00 | 13 519.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 505.00 | 102 676.00 | 9 829.00 | 112 505.00 |