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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 482.00 | | 1 835 482.00 | 1 835 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 779.00 | 10 649.00 | 2 130.00 | 12 779.00 |
BZ Autres créances | 650 462.00 | | 650 462.00 | 650 462.00 |
CF Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 400.00 | 10 649.00 | 655 750.00 | 666 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 881.00 | 10 649.00 | 2 491 232.00 | 2 501 881.00 |
CU Autres participations | 1 835 482.00 | | 1 835 482.00 | 1 835 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 100.00 | | | 724 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
DG Autres réserves | 1 457 766.00 | | | 1 457 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 753.00 | | | 178 753.00 |
DK Provisions réglementées | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 309.00 | | | 2 488 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 232.00 | | | 2 491 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 149.00 | | | 185 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 753.00 | | | 178 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
6T Sur comptes clients | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 241.00 | 663 241.00 | | 663 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 241.00 | 663 241.00 | | 663 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |