| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 621 562.00 | | 70 621 562.00 | 70 621 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 398 880.00 | | 17 398 880.00 | 17 398 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 763 095.00 | 23 488.00 | 101 739 607.00 | 101 763 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 708.00 | | 1 474 708.00 | 1 474 708.00 |
BZ Autres créances | 624 370.00 | | 624 370.00 | 624 370.00 |
CF Disponibilités | 201 211.00 | | 201 211.00 | 201 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 056.00 | | 139 056.00 | 139 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 346.00 | | 2 439 346.00 | 2 439 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 202 441.00 | 23 488.00 | 104 178 953.00 | 104 202 441.00 |
CU Autres participations | 13 719 166.00 | | 13 719 166.00 | 13 719 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 311 034.00 | 2 311 034.00 | | 2 311 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000 834.00 | 7 000 834.00 | | 7 000 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
DH Report à nouveau | -1 655 550.00 | -2 479 712.00 | | -1 655 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744 087.00 | 824 161.00 | | 1 744 087.00 |
DL TOTAL (I) | 9 494 047.00 | 7 749 961.00 | | 9 494 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 330 093.00 | 33 148 899.00 | | 93 330 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 385.00 | 443 113.00 | | 1 006 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 133.00 | 110 803.00 | | 208 133.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 056.00 | | | 139 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 684 906.00 | 33 703 348.00 | | 94 684 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 178 953.00 | 41 453 308.00 | | 104 178 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 038.00 | | 582 038.00 | 582 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 038.00 | | 582 038.00 | 582 038.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 260 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 905 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 183.00 | 7 000.00 | | 10 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 183.00 | 7 000.00 | | 10 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 183.00 | -7 000.00 | | -10 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 494.00 | | | 278 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 291.00 | 1 566 068.00 | | 3 842 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 205.00 | 741 907.00 | | 2 098 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 744 087.00 | 824 161.00 | | 1 744 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 570 523.00 | | 64 210 675.00 | 40 570 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 010 648.00 | 101 739 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 018 058.00 | 101 763 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 410.00 | 23 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 539 625.00 | | 64 210 675.00 | 40 539 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 391.00 | 371.00 | 3 274.00 | 26 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 132.00 | 371.00 | 3 274.00 | 26 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 051 599.00 | 1 354 420.00 | | 93 051 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 385.00 | 1 006 385.00 | | 1 006 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 056.00 | 139 056.00 | | 139 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 621 562.00 | 1 252 809.00 | 69 368 753.00 | 70 621 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474 708.00 | 1 474 708.00 | | 1 474 708.00 |
VC Groupe et associés | 416 877.00 | 416 877.00 | | 416 877.00 |
VI Groupe et associés | 278 494.00 | 278 494.00 | | 278 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 929 372.00 | | | 60 929 372.00 |
VP Divers | 206 967.00 | 206 967.00 | | 206 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 056.00 | 139 056.00 | | 139 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 859 696.00 | 3 490 944.00 | 69 368 753.00 | 72 859 696.00 |
VW T.V.A. | 199 597.00 | 199 597.00 | | 199 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 684 906.00 | 2 987 727.00 | | 94 684 906.00 |