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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AP Constructions | 24 581.00 | 13 164.00 | 11 417.00 | 24 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 494.00 | 10 323.00 | 1 171.00 | 11 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 287.00 | 27 813.00 | 4 474.00 | 32 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 643.00 | 53 405.00 | 17 237.00 | 70 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BT Marchandises | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CF Disponibilités | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 321.00 | 53 405.00 | 40 916.00 | 94 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 843.00 | -3 692.00 | | -1 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307.00 | 1 848.00 | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 21 364.00 | 19 056.00 | | 21 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 894.00 | 6 685.00 | | 2 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 878.00 | 2 690.00 | | 4 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 869.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 845.00 | 10 728.00 | | 9 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 551.00 | 21 973.00 | | 19 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 916.00 | 41 029.00 | | 40 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 623.00 | 4 547.00 | 4 764.00 | 53 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 518.00 | 4 547.00 | 4 764.00 | 51 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 552.00 | 17 617.00 | | 19 552.00 |