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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 027.00 | 855 429.00 | 737 598.00 | 1 593 027.00 |
BZ Autres créances | 79 944.00 | | 79 944.00 | 79 944.00 |
CF Disponibilités | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 148.00 | | 82 148.00 | 82 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 176.00 | 855 429.00 | 819 746.00 | 1 675 176.00 |
CU Autres participations | 1 593 027.00 | 855 429.00 | 737 598.00 | 1 593 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 008.00 | | | 163 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
DH Report à nouveau | -53.00 | | | -53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 362.00 | | | -265 362.00 |
DK Provisions réglementées | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DL TOTAL (I) | -64 765.00 | | | -64 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 126 096.00 | | | 126 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 304.00 | | | 668 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 567.00 | | | 804 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 746.00 | | | 819 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 567.00 | | | 804 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 362.00 | | | 265 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 362.00 | | | -265 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 027.00 | | | 1 593 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 027.00 | | | 1 593 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 447.00 | 29 497.00 | | 50 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 497.00 | 218 932.00 | | 636 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 286.00 | 248 429.00 | | 708 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 497.00 | | |
UG ‐ Financières | | 218 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 126 096.00 | 126 096.00 | | 126 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 668 304.00 | 668 304.00 | | 668 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 567.00 | 804 567.00 | | 804 567.00 |