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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 387.00 | 58 903.00 | 23 484.00 | 82 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 387.00 | 58 903.00 | 98 484.00 | 157 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
060 Stock marchandises | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
072 Créances – Autres | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
084 Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
110 Total général Actif | 174 267.00 | 58 903.00 | 115 364.00 | 174 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 723.00 | 105 196.00 | | 124 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 446.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 723.00 | 105 642.00 | | 124 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 480.00 | 54 470.00 | | 48 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 248.00 | -1 167.00 | | 3 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 915.00 | 100.00 | | 1 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | 538.00 | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 19 452.00 | 19 625.00 | | 19 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 83.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 44 022.00 | 25 823.00 | | 44 022.00 |
252 Charges sociales | 5 715.00 | 3 069.00 | | 5 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 982.00 | 4 845.00 | | 4 982.00 |
262 Autres charges | 397.00 | 2 679.00 | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 757.00 | 107 385.00 | | 127 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 034.00 | -1 743.00 | | -3 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 596.00 | 2 012.00 | | 596.00 |
294 Charges financières | | 208.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 717.00 | 319.00 | | 5 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 155.00 | -258.00 | | -8 155.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 387.00 | | | 157 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 195.00 | | | 4 195.00 |