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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 793 925.00 | 179 200.00 | 1 614 725.00 | 1 793 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 016.00 | 403.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 813.00 | 9 835.00 | 235 978.00 | 245 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 743.00 | 190 052.00 | 1 897 690.00 | 2 087 743.00 |
BT Marchandises | 145 507.00 | | 145 507.00 | 145 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 456.00 | | 64 456.00 | 64 456.00 |
BZ Autres créances | 99 748.00 | | 99 748.00 | 99 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CF Disponibilités | 115 388.00 | | 115 388.00 | 115 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 907.00 | | 441 907.00 | 441 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 650.00 | 190 052.00 | 2 339 598.00 | 2 529 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 615 538.00 | | | 615 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
DL TOTAL (I) | 789 627.00 | | | 789 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 552.00 | | | 1 029 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 635.00 | | | 140 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 536.00 | | | 326 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 971.00 | | | 1 549 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 598.00 | | | 2 339 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 435.00 | | | 703 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 238 469.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 290.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 537.00 | 326 537.00 | | 326 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
VB T. V. A. | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
VC Groupe et associés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 552.00 | 183 017.00 | 304 619.00 | 1 029 552.00 |
VI Groupe et associés | 140 635.00 | 140 635.00 | | 140 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VP Divers | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 681.00 | 167 681.00 | | 167 681.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 971.00 | 703 436.00 | 304 619.00 | 1 549 971.00 |