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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 944.00 | 12 280.00 | 213 664.00 | 225 944.00 |
AP Constructions | 492 954.00 | 439 014.00 | 53 940.00 | 492 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 528.00 | 123 196.00 | 48 332.00 | 171 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 727.00 | 75 072.00 | 1 655.00 | 76 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 853.00 | 649 563.00 | 318 290.00 | 967 853.00 |
BT Marchandises | 5 529 604.00 | | 5 529 604.00 | 5 529 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 167 888.00 | | 8 167 888.00 | 8 167 888.00 |
BZ Autres créances | 15 743 365.00 | | 15 743 365.00 | 15 743 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 440 857.00 | | 29 440 857.00 | 29 440 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 408 710.00 | 649 563.00 | 29 759 147.00 | 30 408 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
DG Autres réserves | 403 580.00 | | | 403 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 782.00 | | | 1 231 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401 788.00 | | | 7 401 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 505.00 | | | 5 368 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490 894.00 | | | 2 490 894.00 |
EA Autres dettes | 13 149 821.00 | | | 13 149 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 455 441.00 | | | 28 455 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 759 147.00 | | | 29 759 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 455 441.00 | | | 28 455 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 100 142.00 | | 32 100 142.00 | 32 100 142.00 |
FG Production vendue services | 1 471 576.00 | | 1 471 576.00 | 1 471 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 571 718.00 | | 33 571 718.00 | 33 571 718.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 571 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 510 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 533 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 576 045.00 | | | 33 576 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 556 083.00 | | | 33 556 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 853.00 | | 2 000.00 | 965 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 153.00 | | 2 000.00 | 965 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 991.00 | 40 572.00 | | 608 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 991.00 | 40 572.00 | | 608 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 884.00 | 8 040.00 | | 63 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 884.00 | 8 040.00 | | 63 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 505.00 | 5 368 505.00 | | 5 368 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 149 821.00 | 13 149 821.00 | | 13 149 821.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 167 888.00 | 8 167 888.00 | | 8 167 888.00 |
VB T. V. A. | 2 827 098.00 | 2 827 098.00 | | 2 827 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
VI Groupe et associés | 7 401 788.00 | 7 401 788.00 | | 7 401 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 916 267.00 | 12 916 267.00 | | 12 916 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 911 953.00 | 23 911 253.00 | 700.00 | 23 911 953.00 |
VW T.V.A. | 2 382 632.00 | 2 382 632.00 | | 2 382 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 455 441.00 | 28 455 441.00 | | 28 455 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
ST Autres comptes | 301 670.00 | | | 301 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YT Sous‐traitance | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 462 879.00 | | | 7 462 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 694 486.00 | | | 6 694 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 242.00 | | | 386 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |