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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 764.00 | 37 361.00 | 3 403.00 | 40 764.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 390.00 | 37 361.00 | 176 029.00 | 213 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
072 Créances – Autres | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
084 Disponibilités | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 578.00 | | 109 578.00 | 109 578.00 |
110 Total général Actif | 322 968.00 | 37 361.00 | 285 607.00 | 322 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 866.00 | 159 376.00 | | 222 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 805.00 | 141 435.00 | | 185 805.00 |
222 Production stockée | -18 614.00 | 15 614.00 | | -18 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 506.00 | | |
230 Autres produits | 183.00 | 1 927.00 | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 240.00 | 319 857.00 | | 390 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 326.00 | 95 796.00 | | 136 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 113.00 | -3 130.00 | | -9 113.00 |
242 Autres charges externes. | 52 774.00 | 53 219.00 | | 52 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | 1 584.00 | | 1 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 842.00 | 111 796.00 | | 118 842.00 |
252 Charges sociales | 46 715.00 | 55 249.00 | | 46 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 040.00 | 4 985.00 | | 4 040.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 6.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 191.00 | 319 505.00 | | 351 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 049.00 | 352.00 | | 39 049.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 030.00 | 657.00 | | 2 030.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 203.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 342.00 | 630.00 | | 36 342.00 |