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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178 868.00 | 166 626.00 | 12 241.00 | 178 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 796.00 | 16 621.00 | 1 175.00 | 17 796.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 459 937.00 | 436 075.00 | 23 862.00 | 459 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 387.00 | 251 174.00 | 246 213.00 | 497 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 823.00 | | 76 823.00 | 76 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 811.00 | 870 497.00 | 810 314.00 | 1 680 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
BZ Autres créances | 134 205.00 | | 134 205.00 | 134 205.00 |
CF Disponibilités | 776 821.00 | | 776 821.00 | 776 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 480.00 | | 932 480.00 | 932 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 291.00 | 870 497.00 | 1 742 794.00 | 2 613 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 132.00 | 46 977.00 | | -265 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 951.00 | -312 109.00 | | 475 951.00 |
DL TOTAL (I) | 310 818.00 | -165 132.00 | | 310 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 818.00 | 581 881.00 | | 763 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 443.00 | 189 983.00 | | 96 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 134.00 | 145 921.00 | | 118 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 987.00 | 88 339.00 | | 47 987.00 |
EA Autres dettes | 31 561.00 | 13 128.00 | | 31 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 032.00 | 506 364.00 | | 374 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 976.00 | 1 525 617.00 | | 1 431 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 794.00 | 1 360 484.00 | | 1 742 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 897.00 | 1 291 331.00 | | 1 025 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 48.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 217.00 | | 75 742.00 | 1 921 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 868.00 | | | 178 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 445.00 | 76 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 149.00 | 1 680 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 833.00 | 467 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 871.00 | 957 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 001.00 | | 58 629.00 | 637 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 419.00 | | 10 776.00 | 1 010 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 930.00 | | 6 337.00 | 94 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 756.00 | 158 312.00 | 238 571.00 | 950 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 866.00 | 5 761.00 | | 160 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 352.00 | 26 346.00 | 127 076.00 | 117 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 538.00 | 126 205.00 | 111 494.00 | 672 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 134.00 | 118 134.00 | | 118 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 032.00 | 374 032.00 | | 374 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 823.00 | | 76 823.00 | 76 823.00 |
UX Autres créances clients | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 622.00 | 357 543.00 | 406 079.00 | 763 622.00 |
VI Groupe et associés | 96 443.00 | 96 443.00 | | 96 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VP Divers | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 482.00 | 155 659.00 | 76 823.00 | 232 482.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 976.00 | 1 025 897.00 | 406 079.00 | 1 431 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |