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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 563.00 | 23 241.00 | 40 322.00 | 63 563.00 |
040 Immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 802.00 | 23 241.00 | 41 561.00 | 64 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
060 Stock marchandises | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
072 Créances – Autres | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
084 Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 754.00 | | 119 754.00 | 119 754.00 |
110 Total général Actif | 184 556.00 | 23 241.00 | 161 315.00 | 184 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 976.00 | 12 400.00 | | 8 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 918.00 | 209 904.00 | | 206 918.00 |
222 Production stockée | -5 300.00 | 2 000.00 | | -5 300.00 |
224 Production immobilisée | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
230 Autres produits | 9 013.00 | 756.00 | | 9 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 960.00 | 226 060.00 | | 223 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 746.00 | 3 641.00 | | 1 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 898.00 | 1 191.00 | | 2 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 780.00 | 4 578.00 | | 8 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 194.00 | 100.00 | | -2 194.00 |
242 Autres charges externes. | 72 899.00 | 77 987.00 | | 72 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 831.00 | 4 552.00 | | 4 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 450.00 | 95 171.00 | | 84 450.00 |
252 Charges sociales | 29 919.00 | 31 939.00 | | 29 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 754.00 | 5 357.00 | | 6 754.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 422.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 280.00 | 224 937.00 | | 210 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 681.00 | 1 123.00 | | 13 681.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 842.00 | | |
294 Charges financières | 4 288.00 | 4 078.00 | | 4 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 990.00 | 889.00 | | 8 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |