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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 001 389.00 | | 7 001 389.00 | 7 001 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 348.00 | | 807 348.00 | 807 348.00 |
BZ Autres créances | 1 185 322.00 | | 1 185 322.00 | 1 185 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 736 620.00 | | 2 736 620.00 | 2 736 620.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 729 706.00 | | 4 729 706.00 | 4 729 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 731 095.00 | | 11 731 095.00 | 11 731 095.00 |
CU Autres participations | 7 001 389.00 | | 7 001 389.00 | 7 001 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 421 370.00 | 7 883 405.00 | | 8 421 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 221.00 | 537 964.00 | | 575 221.00 |
DL TOTAL (I) | 9 004 841.00 | 8 429 620.00 | | 9 004 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 740.00 | 2 236 051.00 | | 1 953 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 392.00 | 389 138.00 | | 479 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 370.00 | 97 083.00 | | 99 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 751.00 | 143 355.00 | | 193 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 253.00 | 2 865 628.00 | | 2 726 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 731 095.00 | 11 295 248.00 | | 11 731 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 890.00 | | 877 890.00 | 877 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 890.00 | | 877 890.00 | 877 890.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 451.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 697.00 | 219 955.00 | | 223 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 177.00 | 855 624.00 | | 894 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 956.00 | 317 659.00 | | 318 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 221.00 | 537 964.00 | | 575 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 915 000.00 | | 86 389.00 | 6 915 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 001 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915 000.00 | | 86 389.00 | 6 915 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 370.00 | 99 370.00 | | 99 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
UX Autres créances clients | 807 348.00 | 807 348.00 | | 807 348.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 442.00 | 1 182 442.00 | | 1 182 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 684.00 | 633 186.00 | 995 798.00 | 1 936 684.00 |
VI Groupe et associés | 477 067.00 | 477 067.00 | | 477 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 785.00 | | | 297 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 341.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 011.00 | 1 993 011.00 | | 1 993 011.00 |
VW T.V.A. | 134 558.00 | 134 558.00 | | 134 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 254.00 | 1 422 756.00 | 995 798.00 | 2 726 254.00 |