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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 773.00 | 12 073.00 | 700.00 | 12 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 949.00 | 50 167.00 | 14 782.00 | 64 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 732.00 | 62 240.00 | 59 492.00 | 121 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 955.00 | 2 157.00 | 57 799.00 | 59 955.00 |
BZ Autres créances | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CF Disponibilités | 256 692.00 | | 256 692.00 | 256 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 256.00 | 2 157.00 | 369 099.00 | 371 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 988.00 | 64 397.00 | 428 592.00 | 492 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | 221 075.00 | 216 797.00 | | 221 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 148.00 | 34 278.00 | | 27 148.00 |
DL TOTAL (I) | 282 874.00 | 285 725.00 | | 282 874.00 |
DP Provisions pour risques | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 050.00 | 50 000.00 | | 60 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 530.00 | 32 152.00 | | 33 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 631.00 | 64 755.00 | | 25 631.00 |
EA Autres dettes | 23 629.00 | 16 306.00 | | 23 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 840.00 | 170 389.00 | | 142 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 592.00 | 456 114.00 | | 428 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
FG Production vendue services | 548 237.00 | | 548 237.00 | 548 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 345.00 | | 573 345.00 | 573 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 5 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 962.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 1 158.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 079.00 | 1 158.00 | | 7 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -196.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 6 447.00 | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 011.00 | 868 767.00 | | 586 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 862.00 | 834 489.00 | | 558 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 148.00 | 34 278.00 | | 27 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 655.00 | | 10 563.00 | 137 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 24 010.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 25 485.00 | 121 732.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 485.00 | 77 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 645.00 | | 10 563.00 | 92 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 231.00 | 5 758.00 | 18 749.00 | 75 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 231.00 | 5 758.00 | 18 749.00 | 75 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 878.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 749.00 | | 5 592.00 | 7 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 749.00 | | 5 592.00 | 7 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 749.00 | 2 878.00 | 5 592.00 | 7 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 878.00 | 5 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 050.00 | 15 850.00 | 44 200.00 | 60 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 358.00 | 76 848.00 | 1 510.00 | 78 358.00 |
VW T.V.A. | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 840.00 | 98 640.00 | 44 200.00 | 142 840.00 |