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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 19 319.00 | 12 883.00 | 6 436.00 | 19 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 253.00 | 19 233.00 | 9 020.00 | 28 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 166.00 | 33 089.00 | 33 076.00 | 66 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CF Disponibilités | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 168.00 | | 106 168.00 | 106 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 334.00 | 33 089.00 | 139 245.00 | 172 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 867.00 | -305 515.00 | | -347 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 124.00 | -42 353.00 | | -36 124.00 |
DL TOTAL (I) | -72 192.00 | -36 067.00 | | -72 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 670.00 | 13 690.00 | | 12 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 417.00 | 43 675.00 | | 29 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 045.00 | 233 506.00 | | 163 045.00 |
EA Autres dettes | 5 792.00 | 24 402.00 | | 5 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 436.00 | 315 786.00 | | 211 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 245.00 | 279 719.00 | | 139 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 787.00 | | 157 787.00 | 157 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 787.00 | | 157 787.00 | 157 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 16 087.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 16 087.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | -16 087.00 | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 229.00 | 313 553.00 | | 184 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 354.00 | 355 905.00 | | 220 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 124.00 | -42 353.00 | | -36 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 602.00 | 2 873.00 | | 2 602.00 |