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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 269.00 | 15 303.00 | 73 966.00 | 89 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 869.00 | 15 303.00 | 2 244 566.00 | 2 259 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 709.00 | 87 570.00 | 536 139.00 | 623 709.00 |
CF Disponibilités | 177 160.00 | | 177 160.00 | 177 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 851 708.00 | 87 570.00 | 764 138.00 | 851 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 578.00 | 102 873.00 | 3 008 705.00 | 3 111 578.00 |
CU Autres participations | 2 170 600.00 | | 2 170 600.00 | 2 170 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 650.00 | 2 170 650.00 | | 2 170 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 025.00 | 26 999.00 | | 51 025.00 |
DG Autres réserves | 235 042.00 | 334 892.00 | | 235 042.00 |
DH Report à nouveau | 313 227.00 | | | 313 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 511.00 | 480 516.00 | | 77 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 456.00 | 3 013 058.00 | | 2 847 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 330.00 | 11 690.00 | | 57 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 998.00 | 103.00 | | 69 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 920.00 | 67 812.00 | | 33 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 248.00 | 80 206.00 | | 161 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 705.00 | 3 093 264.00 | | 3 008 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 915.00 | 80 206.00 | | 115 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 940.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 029.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 228.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 228.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 79 500.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 938.00 | -79 271.00 | | 20 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 131.00 | 66 916.00 | | 31 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 554.00 | 981 630.00 | | 430 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 043.00 | 501 113.00 | | 353 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 511.00 | 480 516.00 | | 77 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 071.00 | | 87 881.00 | 2 240 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 083.00 | 2 259 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 083.00 | 89 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 471.00 | | 87 881.00 | 69 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 600.00 | | | 2 170 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 471.00 | 13 914.00 | 68 083.00 | 69 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 471.00 | 13 914.00 | 68 083.00 | 69 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 568.00 | 5 561.00 | 22 560.00 | 104 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 568.00 | 5 561.00 | 22 560.00 | 104 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 568.00 | 5 561.00 | 22 560.00 | 104 568.00 |
UG ‐ Financières | | 5 561.00 | 22 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 330.00 | 11 997.00 | 45 332.00 | 57 330.00 |
VI Groupe et associés | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 248.00 | 115 915.00 | 45 332.00 | 161 248.00 |