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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 425.00 | | 219 425.00 | 219 425.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 495.00 | 36 026.00 | 469.00 | 36 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 523.00 | 105 209.00 | 54 314.00 | 159 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 543.00 | 141 235.00 | 278 308.00 | 419 543.00 |
BT Marchandises | 34 075.00 | 3 467.00 | 30 608.00 | 34 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 195.00 | 1 223.00 | 41 972.00 | 43 195.00 |
BZ Autres créances | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CF Disponibilités | 203 311.00 | | 203 311.00 | 203 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 910.00 | 4 690.00 | 323 220.00 | 327 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 453.00 | 145 925.00 | 601 527.00 | 747 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 830.00 | 185 765.00 | | 188 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 328.00 | 83 065.00 | | 183 328.00 |
DL TOTAL (I) | 380 958.00 | 277 630.00 | | 380 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 30 507.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 067.00 | 142 730.00 | | 127 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 791.00 | 11 240.00 | | 49 791.00 |
EA Autres dettes | 12 774.00 | 11 926.00 | | 12 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 569.00 | 196 402.00 | | 220 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 527.00 | 474 032.00 | | 601 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 432.00 | | 43 574.00 | 379 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 463.00 | 419 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 226.00 | 196 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 425.00 | | | 219 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 670.00 | | 43 574.00 | 155 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 209.00 | 13 253.00 | 3 226.00 | 131 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 209.00 | 13 253.00 | 3 226.00 | 131 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 461.00 | 3 467.00 | 4 461.00 | 4 461.00 |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 684.00 | 3 467.00 | 4 461.00 | 5 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 684.00 | 3 467.00 | 4 461.00 | 5 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 467.00 | 4 461.00 | | 3 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 067.00 | 127 067.00 | | 127 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 388.00 | 9 050.00 | 21 339.00 | 30 388.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 399.00 | 68 009.00 | 5 390.00 | 73 399.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 569.00 | 199 230.00 | 21 339.00 | 220 569.00 |