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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 557.00 | 33 409.00 | 25 148.00 | 58 557.00 |
AH Fonds commercial | 3 011 000.00 | 2 641 000.00 | 370 000.00 | 3 011 000.00 |
AP Constructions | 385 890.00 | 384 572.00 | 1 318.00 | 385 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 472.00 | 1 375 248.00 | 310 224.00 | 1 685 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 689.00 | | 229 689.00 | 229 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 420 609.00 | 4 434 229.00 | 986 380.00 | 5 420 609.00 |
BT Marchandises | 690 348.00 | 417 013.00 | 273 335.00 | 690 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 006.00 | | 129 006.00 | 129 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 643 808.00 | 711 511.00 | 4 932 297.00 | 5 643 808.00 |
BZ Autres créances | 562 061.00 | | 562 061.00 | 562 061.00 |
CF Disponibilités | 5 592 353.00 | | 5 592 353.00 | 5 592 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 813.00 | | 188 813.00 | 188 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 806 390.00 | 1 128 525.00 | 11 677 865.00 | 12 806 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 226 999.00 | 5 562 754.00 | 12 664 246.00 | 18 226 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 162 000.00 | | | 3 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 200.00 | | | 316 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 455 104.00 | | | 7 455 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 523 707.00 | | | -4 523 707.00 |
DL TOTAL (I) | 6 409 597.00 | | | 6 409 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 373.00 | | | 744 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 797.00 | | | 975 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 912.00 | | | 1 465 912.00 |
EA Autres dettes | 2 720 174.00 | | | 2 720 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 065.00 | | | 322 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254 649.00 | | | 6 254 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 664 246.00 | | | 12 664 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 069 476.00 | | | 5 069 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 012.00 | 769 340.00 | 1 309 352.00 | 540 012.00 |
FG Production vendue services | 3 878 161.00 | 5 445 642.00 | 9 323 803.00 | 3 878 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 173.00 | 6 214 982.00 | 10 633 155.00 | 4 418 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 338 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 592 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 970 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 403.00 | |
GE Autres charges | | | 91 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 796 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 458 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 459 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 081.00 | | | 158 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 964.00 | | | 236 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 149.00 | | | 445 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 372.00 | | | 215 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 641 000.00 | | | 2 641 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301 521.00 | | | 3 301 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064 558.00 | | | -3 064 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 575 243.00 | | | 11 575 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 098 950.00 | | | 16 098 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 523 707.00 | | | -4 523 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 171 718.00 | | 111 768.00 | 6 171 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 675.00 | 279 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 876.00 | 5 420 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 353.00 | 3 069 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699 848.00 | 2 071 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 199 910.00 | | 25 000.00 | 3 199 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708 902.00 | | 62 309.00 | 2 708 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 905.00 | | 24 459.00 | 262 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 982.00 | 121 848.00 | 648 601.00 | 2 319 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 448.00 | 1 314.00 | 25 353.00 | 57 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 535.00 | 120 533.00 | 623 248.00 | 2 262 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 081.00 | | 158 081.00 | 158 081.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 641 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 631 277.00 | 417 013.00 | 631 277.00 | 631 277.00 |
6T Sur comptes clients | 547 720.00 | 215 390.00 | 51 598.00 | 547 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 996.00 | 3 273 403.00 | 682 875.00 | 1 178 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 078.00 | 3 273 403.00 | 840 956.00 | 1 337 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632 403.00 | 682 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 641 000.00 | 158 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 797.00 | 881 799.00 | 79 708.00 | 975 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 182.00 | 223 182.00 | | 223 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 268.00 | 604 215.00 | 196 234.00 | 951 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720 174.00 | 2 720 174.00 | | 2 720 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 065.00 | 322 065.00 | | 322 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 689.00 | 20 239.00 | 209 450.00 | 229 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 697 771.00 | 4 697 771.00 | | 4 697 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946 038.00 | 946 038.00 | | 946 038.00 |
VB T. V. A. | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 373.00 | 8 160.00 | 588 970.00 | 744 373.00 |
VI Groupe et associés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 213.00 | | | 736 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 392.00 | 80 483.00 | | 88 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 083.00 | 368 083.00 | | 368 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 813.00 | 188 813.00 | | 188 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 624 372.00 | 6 414 922.00 | 209 450.00 | 6 624 372.00 |
VW T.V.A. | 203 069.00 | 203 069.00 | | 203 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 254 649.00 | 5 069 476.00 | 864 912.00 | 6 254 649.00 |