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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
084 Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
110 Total général Actif | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 576.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 804.00 | 58 864.00 | 85 940.00 | 144 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 278.00 | 45 560.00 | 554 718.00 | 600 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 025.00 | 118 424.00 | 963 601.00 | 1 082 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 044.00 | | 397 044.00 | 397 044.00 |
BZ Autres créances | 336 110.00 | | 336 110.00 | 336 110.00 |
CF Disponibilités | 205 962.00 | | 205 962.00 | 205 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 005.00 | | 940 005.00 | 940 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 029.00 | 118 424.00 | 1 903 605.00 | 2 022 029.00 |
CU Autres participations | 333 223.00 | 14 000.00 | 319 223.00 | 333 223.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 102.00 | 3 652.00 | | 5 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 102.00 | 3 652.00 | | 5 102.00 |
242 Autres charges externes. | 103.00 | 33.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103.00 | 33.00 | | 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 999.00 | 3 619.00 | | 4 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 543.00 | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 249.00 | 3 076.00 | | 4 249.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34.00 | | | 34.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 559 195.00 | | | 1 559 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
DK Provisions réglementées | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 831.00 | | | 1 740 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 034.00 | | | 138 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 775.00 | | | 162 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 605.00 | | | 1 903 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 775.00 | | | 162 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 819.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 013.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 995.00 | | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 285.00 | | | 607 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 980.00 | | | 573 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 314.00 | | | 3 314.00 |