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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BZ Autres créances | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 270 075.00 | | 270 075.00 | 270 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 112.00 | | 326 112.00 | 326 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 112.00 | | 326 112.00 | 326 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 92 847.00 | 70 258.00 | | 92 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 410.00 | 22 589.00 | | 177 410.00 |
DL TOTAL (I) | 277 957.00 | 100 547.00 | | 277 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 335.00 | 319.00 | | 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 335.00 | 319.00 | | 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 11 838.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 773.00 | 31 067.00 | | 6 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 255.00 | 92 812.00 | | 28 255.00 |
EA Autres dettes | 12 738.00 | 8 671.00 | | 12 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 820.00 | 144 403.00 | | 47 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 112.00 | 245 268.00 | | 326 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 820.00 | 144 403.00 | | 47 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 035.00 | | | 330 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 035.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 134.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 902.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 902.00 | | | 242 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 250.00 | 7 450.00 | 188 700.00 | 181 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 116.00 | 7 450.00 | 181 566.00 | 174 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319.00 | 335.00 | 319.00 | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | 335.00 | 319.00 | 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
UX Autres créances clients | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
VW T.V.A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 166.00 | 5 217.00 | | -4 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 644.00 | 10 111.00 | | 7 644.00 |
ST Autres comptes | 36 976.00 | 95 459.00 | | 36 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 964.00 | 23 242.00 | | 9 964.00 |
YT Sous‐traitance | | 295.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | 1 537.00 | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 564.00 | 6 754.00 | | -2 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 091.00 | 97 731.00 | | 30 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 480.00 | 50 227.00 | | 14 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 585.00 | 129 107.00 | | 54 585.00 |