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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 3 347.00 | 3 638.00 | 6 985.00 |
AH Fonds commercial | 103 185.00 | | 103 185.00 | 103 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 070.00 | 8 946.00 | 4 124.00 | 13 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 249.00 | 19 351.00 | 2 898.00 | 22 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 090.00 | 31 644.00 | 117 445.00 | 149 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
BZ Autres créances | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CF Disponibilités | 282 877.00 | | 282 877.00 | 282 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 869.00 | | 359 868.00 | 359 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 959.00 | 31 644.00 | 477 314.00 | 508 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
DG Autres réserves | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 421.00 | 66 022.00 | | 65 421.00 |
DL TOTAL (I) | 178 476.00 | 113 055.00 | | 178 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 240.00 | 120 147.00 | | 100 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 406.00 | 24 529.00 | | 39 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 014.00 | 28 344.00 | | 29 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 242.00 | 33 960.00 | | 28 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 483.00 | 61 013.00 | | 93 483.00 |
EA Autres dettes | 8 453.00 | 4 986.00 | | 8 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 838.00 | 272 978.00 | | 298 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 314.00 | 386 033.00 | | 477 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 088.00 | 244 635.00 | | 194 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 169.00 | | 6 600.00 | 168 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 680.00 | 149 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 680.00 | 35 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 170.00 | | | 110 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 399.00 | | 6 600.00 | 54 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 332.00 | 5 992.00 | 25 680.00 | 51 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 2 201.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 186.00 | 3 791.00 | 25 680.00 | 50 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 093.00 | 24 357.00 | 75 736.00 | 100 093.00 |
VI Groupe et associés | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
VW T.V.A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 824.00 | 194 088.00 | 75 736.00 | 269 824.00 |