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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 349 200.00 | | 349 200.00 | 349 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 702.00 | 71 871.00 | 135 831.00 | 207 702.00 |
040 Immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 257.00 | 71 871.00 | 491 386.00 | 563 257.00 |
060 Stock marchandises | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
084 Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
110 Total général Actif | 592 902.00 | 71 871.00 | 521 031.00 | 592 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -153 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 277.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 241.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 121.00 | | | 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 378.00 | | | 557 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 870.00 | | | -2 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 485.00 | | | 92 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |