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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 1 985 005.00 | 133 295.00 | 1 851 710.00 | 1 985 005.00 |
AP Constructions | 2 535 482.00 | 423 917.00 | 2 111 565.00 | 2 535 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 738 209.00 | 582 061.00 | 4 156 148.00 | 4 738 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 209.00 | | 115 209.00 | 115 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 418.00 | 582 061.00 | 4 271 357.00 | 4 853 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 609.00 | 24 849.00 | 760.00 | 25 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 822.00 | 318 098.00 | | 307 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 822.00 | 1 018 098.00 | | 1 007 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 032.00 | 2 554 555.00 | | 12 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 121.00 | 2 358.00 | | 3 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 950.00 | 44.00 | | 13 950.00 |
EA Autres dettes | 3 208 157.00 | | | 3 208 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 535.00 | 2 556 957.00 | | 3 263 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 357.00 | 3 575 055.00 | | 4 271 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 535.00 | 2 556 957.00 | | 3 263 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 904.00 | | 618 904.00 | 618 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 904.00 | | 618 904.00 | 618 904.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 906.00 | 527 758.00 | | 618 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 084.00 | 209 660.00 | | 311 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 822.00 | 318 098.00 | | 307 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 434.00 | | 1 367 947.00 | 3 933 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 759.00 | | 850.00 | 24 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 172.00 | 4 738 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 172.00 | 4 527 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740 981.00 | | 1 349 778.00 | 3 740 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 319.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 018.00 | 147 043.00 | | 435 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 759.00 | 90.00 | | 24 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 258.00 | 146 954.00 | | 410 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
UX Autres créances clients | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
VI Groupe et associés | 3 207 804.00 | 3 207 804.00 | | 3 207 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 535.00 | 3 263 535.00 | | 3 263 535.00 |