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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 877.00 | 102 636.00 | 49 241.00 | 151 877.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 151 877.00 | 102 636.00 | 49 241.00 | 151 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 340.00 | | 94 340.00 | 94 340.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 078.00 | | 186 078.00 | 186 078.00 |
110 Total général Actif | 337 955.00 | 102 636.00 | 235 319.00 | 337 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 060.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 271 970.00 | | | 271 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 301 544.00 | | |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 981.00 | 5 927.00 | | 3 981.00 |
230 Autres produits | 695.00 | 486.00 | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 646.00 | 307 958.00 | | 280 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -978.00 | | | -978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 47 417.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 285.00 | | |
242 Autres charges externes. | 79 616.00 | 93 970.00 | | 79 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | 3 633.00 | | 3 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 316.00 | 95 458.00 | | 100 316.00 |
252 Charges sociales | 23 100.00 | 24 164.00 | | 23 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 020.00 | 17 451.00 | | 18 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 096.00 | 283 377.00 | | 258 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 550.00 | 24 580.00 | | 22 550.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 839.00 | 20 967.00 | | 20 839.00 |
294 Charges financières | 1 378.00 | 1 329.00 | | 1 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 196.00 | 21 246.00 | | 20 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | -916.00 | | -1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 241.00 | 24 182.00 | | 23 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 409.00 | | | 169 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 550.00 | | | 19 550.00 |