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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 085 247.00 | 100 888.00 | 984 358.00 | 1 085 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 322.00 | 14 782.00 | 54 539.00 | 69 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 574.00 | 117 901.00 | 1 151 673.00 | 1 269 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BT Marchandises | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 427.00 | 1 122.00 | 3 305.00 | 4 427.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 100 833.00 | | 100 833.00 | 100 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 136.00 | 1 122.00 | 126 014.00 | 127 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 711.00 | 119 023.00 | 1 277 688.00 | 1 396 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 432.00 | 37 515.00 | | 44 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 888.00 | 6 916.00 | | 60 888.00 |
DL TOTAL (I) | 138 320.00 | 77 432.00 | | 138 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 311.00 | 1 059 455.00 | | 953 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 437.00 | 196 251.00 | | 146 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 21 905.00 | | 25 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 184.00 | 14 308.00 | | 11 184.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 1 187.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 367.00 | 1 293 108.00 | | 1 139 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 688.00 | 1 370 541.00 | | 1 277 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 893.00 | | 213 893.00 | 213 893.00 |
FG Production vendue services | 144 943.00 | | 144 943.00 | 144 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 836.00 | | 358 836.00 | 358 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 102.00 | 351 187.00 | | 368 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 214.00 | 344 270.00 | | 307 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 888.00 | 6 916.00 | | 60 888.00 |