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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 819.00 | 19 264.00 | 3 554.00 | 22 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 236.00 | 32 374.00 | 4 861.00 | 37 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 175.00 | 162 056.00 | 110 119.00 | 272 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 031.00 | 213 695.00 | 126 335.00 | 340 031.00 |
BP En cours de production de services | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 799.00 | | 543 799.00 | 543 799.00 |
BZ Autres créances | 126 660.00 | | 126 660.00 | 126 660.00 |
CF Disponibilités | 391 198.00 | | 391 198.00 | 391 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 376.00 | | 1 143 376.00 | 1 143 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 408.00 | 213 695.00 | 1 269 712.00 | 1 483 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
DG Autres réserves | 537 977.00 | 391 063.00 | | 537 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 759.00 | 296 914.00 | | 242 759.00 |
DL TOTAL (I) | 809 997.00 | 717 237.00 | | 809 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 988.00 | 27 552.00 | | 3 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 451.00 | 154 448.00 | | 187 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 612.00 | 222 512.00 | | 236 612.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 230.00 | 3 720.00 | | 25 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 715.00 | 408 232.00 | | 459 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 712.00 | 1 135 470.00 | | 1 269 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 726.00 | 404 243.00 | | 455 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 452.00 | 187 452.00 | | 187 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 543 800.00 | | | 543 800.00 |
VB T. V. A. | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
VC Groupe et associés | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
VI Groupe et associés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 697.00 | 699 697.00 | | 699 697.00 |
VW T.V.A. | 96 845.00 | 96 845.00 | | 96 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 715.00 | 455 727.00 | 3 989.00 | 459 715.00 |