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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 509.00 | 4 888.00 | 8 621.00 | 13 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 109.00 | 7 488.00 | 8 621.00 | 16 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 315.00 | | 96 315.00 | 96 315.00 |
BZ Autres créances | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
CF Disponibilités | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 617.00 | | 150 617.00 | 150 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 726.00 | 7 488.00 | 159 239.00 | 166 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 664.00 | 39 996.00 | | 58 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 906.00 | 18 668.00 | | 14 906.00 |
DL TOTAL (I) | 76 870.00 | 61 964.00 | | 76 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 170.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 3 633.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 793.00 | 54 692.00 | | 64 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 591.00 | 22 798.00 | | 16 591.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 19.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 369.00 | 81 312.00 | | 82 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 239.00 | 143 276.00 | | 159 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 369.00 | 81 312.00 | | 82 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 611.00 | | 403 611.00 | 403 611.00 |
FG Production vendue services | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 423.00 | | 404 423.00 | 404 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | 482.00 | | 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | 428.00 | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 455.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 221.00 | 320 163.00 | | 405 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 315.00 | 301 494.00 | | 390 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 906.00 | 18 668.00 | | 14 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 590.00 | 3 946.00 | | 4 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 505.00 | | 8 605.00 | 7 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 905.00 | | 8 605.00 | 4 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 692.00 | 795.00 | | 6 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092.00 | 795.00 | | 4 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 96 315.00 | | | 96 315.00 |
VB T. V. A. | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 589.00 | 143 589.00 | | 143 589.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 1 090.00 | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 281.00 | 37 864.00 | | 47 281.00 |
ST Autres comptes | 171 521.00 | 95 924.00 | | 171 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 804.00 | 57 854.00 | | 55 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | 343.00 | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | 1 433.00 | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243.00 | 122.00 | | 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 113.00 | 44 452.00 | | 52 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 606.00 | 191 642.00 | | 274 606.00 |