| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 949.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
AN Terrains | | | 23 483.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 79.00 | 428.00 | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 413 785.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 205 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 871.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 677 014.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 30 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 338 733.00 | |
BZ Autres créances | | | 95 566.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 85 396.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 71 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 629 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 306 842.00 | |
CU Autres participations | | | 750.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 449.00 | 308 772.00 | | 499 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 203.00 | 190 677.00 | | 97 203.00 |
DL TOTAL (I) | 618 652.00 | 521 449.00 | | 618 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 480.00 | 60 602.00 | | 227 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 548.00 | 383 863.00 | | 393 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 385.00 | 144 060.00 | | 64 385.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 3 626.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 189.00 | 592 150.00 | | 688 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 842.00 | 1 113 600.00 | | 1 306 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 669.00 | 592 150.00 | | 603 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 594.00 | 60 602.00 | | 121 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 928.00 | | 177 254.00 | 734 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 682.00 | 10 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 205.00 | 653 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 523.00 | 594 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 265.00 | | -3 800.00 | 53 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 666.00 | | 181 054.00 | 458 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 997.00 | | | 222 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 914.00 | 54 370.00 | 45 523.00 | 57 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 516.00 | 4 373.00 | | 36 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 398.00 | 49 997.00 | 45 523.00 | 21 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 336.00 | 185 336.00 | | 185 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
UX Autres créances clients | 606 835.00 | 606 835.00 | | 606 835.00 |
VB T. V. A. | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 824.00 | 136 223.00 | 598 601.00 | 734 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 973.00 | 353 973.00 | | 353 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 955.00 | 1 052 641.00 | 10 315.00 | 1 062 955.00 |
VW T.V.A. | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 089.00 | 454 488.00 | 598 601.00 | 1 053 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
ST Autres comptes | 94 214.00 | | | 94 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
YT Sous‐traitance | 1 869 119.00 | | | 1 869 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 175.00 | | | 410 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 132.00 | | | 418 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 106 122.00 | | | 2 106 122.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |