| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 937.00 | 7 886.00 | 51.00 | 7 937.00 |
AP Constructions | 23 320.00 | 22 032.00 | 1 288.00 | 23 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 332.00 | 5 966.00 | 3 366.00 | 9 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 119.00 | 265 156.00 | 204 963.00 | 470 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 708.00 | 301 040.00 | 359 668.00 | 660 708.00 |
BT Marchandises | 1 774 564.00 | | 1 774 564.00 | 1 774 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 949.00 | 3 228.00 | 25 721.00 | 28 949.00 |
BZ Autres créances | 1 406 683.00 | | 1 406 683.00 | 1 406 683.00 |
CF Disponibilités | 346 522.00 | | 346 522.00 | 346 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 087.00 | 3 228.00 | 3 561 859.00 | 3 565 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 795.00 | 304 268.00 | 3 921 527.00 | 4 225 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 338.00 | -738.00 | | -1 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 516.00 | -340 600.00 | | -59 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 146.00 | 898 662.00 | | 1 679 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 929.00 | 39 617.00 | | 22 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 404.00 | 1 114 685.00 | | 1 137 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 590.00 | 321 198.00 | | 334 590.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 789.00 | | 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 746 776.00 | | | 746 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 381.00 | 1 639 038.00 | | 2 242 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 527.00 | 2 537 699.00 | | 3 921 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 208 632.00 | | 14 208 632.00 | 14 208 632.00 |
FG Production vendue services | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 245 695.00 | | 14 245 695.00 | 14 245 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 634 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 512 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 728 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 502.00 | 19 027.00 | | 38 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 502.00 | 19 127.00 | | 38 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 888.00 | 11 054.00 | | 6 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 888.00 | 11 054.00 | | 6 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 614.00 | 8 073.00 | | 31 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 675 848.00 | 13 852 792.00 | | 14 675 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 735 363.00 | 14 193 392.00 | | 14 735 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 516.00 | -340 600.00 | | -59 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 409.00 | 40 260.00 | | 96 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 539.00 | | 204 169.00 | 456 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 602.00 | | 204 169.00 | 298 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 091.00 | 24 949.00 | | 276 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 673.00 | 213.00 | | 7 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 418.00 | 24 736.00 | | 268 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 295.00 | | 66.00 | 3 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 295.00 | | 66.00 | 3 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 295.00 | | 66.00 | 3 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 616.00 | 1 138 616.00 | | 1 138 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 438.00 | 142 438.00 | | 142 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 158.00 | 87 158.00 | | 87 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 746 776.00 | 746 776.00 | | 746 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VC Groupe et associés | 905 801.00 | 905 801.00 | | 905 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439.00 | | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 735.00 | 461 735.00 | | 461 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 203.00 | 1 444 203.00 | 150 000.00 | 1 594 203.00 |
VW T.V.A. | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 573.00 | 2 243 573.00 | | 2 243 573.00 |