| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 465.00 | 3 070.00 | 7 395.00 | 10 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 029.00 | 3 070.00 | 8 959.00 | 12 029.00 |
BT Marchandises | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
BZ Autres créances | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
CF Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 699.00 | | 103 699.00 | 103 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 727.00 | 3 070.00 | 112 658.00 | 115 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 1 381.00 | 42 794.00 | | 1 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 519.00 | -41 413.00 | | 59 519.00 |
DL TOTAL (I) | 61 120.00 | 1 601.00 | | 61 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 66 809.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 820.00 | 209 984.00 | | 43 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 11 323.00 | | 3 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 109.00 | 857.00 | | 4 109.00 |
EA Autres dettes | | 3 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 538.00 | 292 782.00 | | 51 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 658.00 | 294 383.00 | | 112 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 538.00 | 292 782.00 | | 51 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 487.00 | | 321 487.00 | 321 487.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 287.00 | | 326 287.00 | 326 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 20 173.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 12 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 919.00 | 32 173.00 | | 16 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 724.00 | 11 228.00 | | 22 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 724.00 | 39 228.00 | | 22 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 805.00 | -7 055.00 | | -5 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 512.00 | 593 069.00 | | 344 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 994.00 | 634 482.00 | | 284 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 519.00 | -41 413.00 | | 59 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 884.00 | | 6 500.00 | 32 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 355.00 | 12 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 355.00 | 10 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 320.00 | | 6 500.00 | 31 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762.00 | 1 939.00 | 4 631.00 | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 762.00 | 1 939.00 | 4 631.00 | 5 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VC Groupe et associés | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186.00 | | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |