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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 318.00 | | 99 318.00 | 99 318.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 734.00 | 27 683.00 | 9 051.00 | 36 734.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 815.00 | 32 446.00 | 111 369.00 | 143 815.00 |
060 Stock marchandises | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
072 Créances – Autres | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
084 Disponibilités | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
110 Total général Actif | 176 468.00 | 32 446.00 | 144 022.00 | 176 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 403.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 61 104.00 | 46 421.00 | | 61 104.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 069.00 | 53 652.00 | | 56 069.00 |
230 Autres produits | 1 722.00 | 31.00 | | 1 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 895.00 | 100 104.00 | | 118 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 224.00 | 36 769.00 | | 52 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 642.00 | -435.00 | | -3 642.00 |
242 Autres charges externes. | 29 456.00 | 25 107.00 | | 29 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | 909.00 | | 50.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 5 188.00 | 4 155.00 | | 5 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 478.00 | 73 105.00 | | 92 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 416.00 | 26 999.00 | | 26 416.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 4 122.00 | | 3 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 403.00 | 23 355.00 | | 18 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 343.00 | | | 142 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 721.00 | | | 1 721.00 |